投资分析师:21股獲買入評級 最新:萬 科A

時間:2020年06月12日 20:40:27 中財網
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【20:37 萬科A(000002):開發業務效率領先 料重回規模增長】

  6月12日給予萬 科A(000002)買入評級。

  投資建議:該機構預計萬科2020-2022 年,對應EPS 為3.71 元、4.09 元、4.48 元。該機構認為萬科將重回規模增長,未來出現凈利潤負增長的概率極低;持有型業務已形成較大投資規模,存在逐步資本化的可能;最后,萬科物業雖未上市,其一哥地位毋庸置疑。首次覆蓋,給予萬科A“買入”評級,該機構給予其6-12 個月內目標價33.38 元,對應9X 2020PE。

  該股最近6個月獲得機構102次買入評級、42次增持評級、11次強推評級、10次推薦評級、9次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、5次優于大市評級、4次Buy評級。


【20:00 潤邦股份(002483):布局危廢藍海 未來大有可為】

  6月12日給予潤邦股份(002483)買入-A評級。

  投資建議:公司作為高端裝備行業龍頭,大力布局環保板塊,未來重點發展危廢領域,公司業績有望快速增長。該機構預計公司2020 年-2022 年的EPS分別為0.29、0.38、0.46,對應PE 倍數分別為15.6、11.7、9.8;首次給予買入-A 的投資評級,6 個月目標價為5.6 元。

  風險提示:業務整合風險,項目推進進度不及預期,市場競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次審慎增持評級、1次買入評級。


【20:00 長亮科技(300348):與華為強強聯合獲重要訂單 海外拓展有望加速推進】

  6月12日給予長亮科技(300348)買入評級。

  風險提示:銀行業IT 支出不及預期、金融去杠桿力度影響金融創新、技術人員流失風險、與騰訊合作不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、14次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。


【19:30 安圖生物(603658):技術與渠道能力并舉】

  6月12日給予安圖生物(603658)買入評級。

  投資建議:核心業務線產品開發進度和終端投放能力是決定公司業務持續高速增長的關鍵要素。公司是業績成長高確定性的優質標的,該機構預計公司2020~2022 年凈利潤增速分別為26.22%、33.78%、18.6%,對應市盈率分別為69、51、43,首次覆蓋給予買入評級。

  風險提示:產品投放進展不及預期;技術研發進展不及預期;帶量采購政策實施進度超預期
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【18:31 長江電力(600900):擬發行GDR募投海外資產 利在長遠國際化戰略】

  6月12日給予長江電力(600900)買入評級。

  盈利預測與評級:該機構維持公司2020-2022 年歸母凈利潤預測值分別為226.6、240.6 和257.0 億元,當前股價對應市盈率分別為17、16 和15 倍。公司當前穩步推進“一主兩翼”戰略,1)水電:集團在建的烏東德、白鶴灘電站進展順利;2)配電網:去年推動的三峽水利重大資產重組當前正穩步推進;3)國際化:去年收購LDS,今年計劃發行GDR,國際化戰略積極推進。公司在穩定的股息之外,兼具中長期成長性,繼續維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、10次增持評級、7次跑贏行業評級、7次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次增持-A評級、1次持有評級、1次謹慎增持評級。


【16:56 紅旗連鎖(002697):“走出去”與“引進來” 便利店龍頭加速擴張】

  6月12日給予紅旗連鎖(002697)買入評級。

  維持盈利預測,維持“買入”評級。該機構認為紅旗連鎖是國內稀缺規?;憷炅酚胖實鈉笠滴幕圖崛偷墓芾磽哦?,商業主營、新網銀行雙雙進入收獲期,具備高成長性。預計2020-2022 年公司將實現營收89.16/98.01/106.08 億元,實現歸母凈利潤6.5/7.63/8.91 億元,對應 PE 分別為21/18/16 倍。

  風險提示:對外投資不及預期,便利店行業競爭加劇,新網銀行經營波動。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、21次增持評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。


【16:16 伯特利(603596):EPB增長迅速 輕量化訂單放量】

  6月12日給予伯 特 利(603596)買入評級。

  風險提示:汽車行業增長不及預期,產品開發不達預期,政策支持不達預期。

  該股最近6個月獲得機構12次增持評級、11次買入評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


【13:50 東華軟件(002065):業績符合預期 “鵬霄”服務器值得期待】

  6月12日給予東華軟件(002065)買入-A評級。

  投資建議:公司與華為業務合作不斷深化。該機構看好公司發展前景,暫不考慮定增攤薄,預計2020、2021 年EPS 為0.4、0.51 元,維持買入-A 評級,6 個月目標價15 元。

  風險提示:與華為合作低于預期。

  該股最近6個月獲得機構5次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次買入評級、3次買入-A評級、3次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次持有評級。


【13:35 裕同科技(0028310):3C 主業景氣復蘇 炫光膜等新品加速放量】

  6月12日給予裕同科技(002831)買入評級。

  投資建議:公司是A 股紙包裝龍頭,正逐步構建涵蓋精品包裝/外包裝/商業包裝等領域一站式印刷服務矩陣。未來伴隨疫情逐步好轉,預計3C 包裝將重回景氣上行區間,疊加公司市場份額持續擴張,公司收入或將提速。同時公司成本、費用、匯率等壓制因素緩解業績彈性有望逐步釋放。該機構預計,公司2020-2022 年EPS 分別為1.33/1.73/2.16 元,對應PE 僅21X/16X/13X。

  風險提示: 1. 下游需求大幅下滑,新客戶拓展不及預期;2. 人民幣大幅升值,原材料價格大幅上行。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、8次強烈推薦-A評級、8次增持評級、4次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【11:36 華西股份(000936)公司研究:索爾思入駐 國產高端光芯片生力軍】

  6月12日給予華西股份(000936)買入評級。

  盈利預測:考慮索爾思并表,該機構預計公司2010-2022 年歸母凈利潤分別為2.41 億元/4.55 億元/6.60 億元。對應估值為39/21/14 倍,該機構給予公司目標價17.9 元,對應2021 年35 倍PE,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:光通信行業需求不及預期,收購存在不確定性。



【09:05 華鈺礦業(601020):柯月、塔金項目有望漸次投產 貴金屬戰略繼續推進】

  6月12日給予華鈺礦業(601020)買入-A評級。

  投資建議:維持“買入-A”投資評級??悸塹?020-2022 年柯月、塔金、泥堡項目逐步投產,在鉛、鋅、銻、金價格分別為1.5 萬/噸、1.6 萬/噸、4.0 萬/噸,380 元/克假設下,預計公司歸母凈利分別為1.6 億、3.8 億、5.6 億,EPS 分別為0.31 元、072元、1.06 元;如考慮可轉債在2020 年全部轉股后新增股本0.63 億,稀釋后EPS 分別為0.27 元、0.64 元、0.95 元。隨著2020-2024 年三大金礦項目逐步達產,再加上金銀價格已進入上行通道,公司貴金屬業績和估值彈性將大幅加強,維持“買入-A”投資評級。

  風險提示:1)新礦投產及資產收購進度推遲;2)鉛鋅銻金銀價格不及預期。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次買入-A評級、1次增持評級。


【08:55 奧飛數據(300738):收購上海永麗 儲備一線城市資源 強化全國重點區域業務部署】

  6月12日給予奧飛數據(300738)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構持續看好奧飛數據未來業績增長,該機構預計2020 年-2022 年奧飛數據營業收入分別為9.03 億元、13.66 億元以及18.93 億元,實現歸母凈利潤分別為1.59 億元、2.33 億元及3.26 億元,EPS 分別為0.80 元、1.17 元及1.63 元,對應的估值分別為57 倍、39 倍以及28 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:IDC 產業政策持續收緊,行業競爭加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。


【08:26 華大基因(300676):基因測序龍頭 新冠檢測先鋒】

  6月12日給予華大基因(300676)買入評級。

  風險提示:行業競爭加劇等,產品研發、上市不及預期、政策變化等 投資建議:新冠檢測業績彈性大,維持“買入”投資評級保守預計2020-2022 年歸母凈利潤11.95/5.27/6.16 億元,增速333%/-56%/16%,當前股價對應PE 為42/95/81x。公司作為基因測序龍頭公司,全產業鏈布局,新冠檢測業務彈性巨大。參考行業可比公司,按照46.5-55.8XPE,公司合理價值在139-168 元,具有11%-33%空間,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構2次持有評級、2次買入評級、1次推薦評級。


【08:26 潤達醫療(603108):聯手北京納捷推出新冠疫情診斷試劑盒 向IVD領域上游延伸進行中】

  6月12日給予潤達醫療(603108)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:政策調節力度加大;跨行業競爭加劇;渠道整合不利;應收賬款壞賬風險;工業業務經營不及預期
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【08:22 萬里揚(002434):5月CVT+G系列變速器繼續高增長】

  6月12日給予萬 里 揚(002434)買入評級。

  風險提示:乘用車需求復蘇低于預期;CVT 格局出現新進入者。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、10次推薦評級、5次增持評級、1次跑贏行業評級。


【08:22 完美世界(002624):重點IP產品上線在即 助推公司業績穩定增長】

  6月12日給予完美世界(002624)買入評級。

  盈利預測與投資評級:2020 年公司后續產品梯隊蓄勢待發,隨著產品陸續上線,將為業績帶來明顯增長,該機構預計2020-2022 年實現凈利潤24.18/27.15/30.95 億元, 實現EPS1.87/2.10/2.39 元, 對應當前PE25.49/22.70/19.92 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:產品上線延期風險;行業政策監管趨嚴風險;系統性風險
  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、14次推薦評級、9次增持評級、8次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。


【08:16 華西股份(000936):擬收購索爾思光電 科技助力轉型升級邁出實質步伐】

  6月12日給予華西股份(000936)買入評級。

  盈利預測及投資建議
  針對索爾思,該機構選取可比的光??櫧笠?,由于目前索爾思正處于產能爬坡和規模效應攤薄費用的成長階段,該機構參考PS 指標進行橫向比較光???器件行業可比公司2020 年PS 8.6 倍,2021 年PS 6.2 倍。按照該機構對索爾思的收入測算(報告盈利預測僅針對原有業務,索爾思備考測算見正文),按2020 年計算標的資產合理估值153 億元,按2021 年計算合理估值141億元。由于公司擬收購54.68%股權,則對應部分合理市值約80 億元。

  風險提示:收購進度慢于預期、標的資產成本和費用率優化進度慢于預期、技術研發風險、行業需求低于預期


【08:16 天山股份(000877):新疆水泥需求重回升勢 公司發展撥云見日】

  6月12日給予天山股份(000877)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2020-2022 年EPS 分別為1.91/2.38/2.50 元/股,按最新收盤價計算對應PE 估值分別為7.0/5.6/5.3x,對應PB 估值分別為1.27/1.09/0.96x??悸塹焦靜芾寐視型嶸?、供需格局向好和較高分紅率預期,根據可比公司估值給予公司2020 年1.9xPB,對應合理價值20.03 元/股,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:新疆水泥需求不及預期,錯峰置換政策效果不及預期,新冠肺炎疫情影響持續,逆周期調控力度較弱等。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、8次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


【08:11 中寵股份(002891)調研簡報:國內寵物食品龍頭 分享行業高增長】

  6月12日給予中寵股份(002891)買入評級。

  盈利預測和投資評級:首次覆蓋給予“買入”評級 該機構認為國內寵物市場正在方興未艾,公司作為寵物食品龍頭企業,在保證海外業務開拓實現較高盈利的基礎上,重點拓展國內市場,為未來分享國內寵物市場高速增長的紅利奠定基礎,故看好公司未來的發展前景。

  風險提示:公司海外業務拓展不達預期;公司國內市場開拓不達預期;公司產能建設不達預期;匯率波動風險;海外疫情發展不可控影響;寵物數量增長不及預期;食品安全。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、10次增持評級、7次跑贏行業評級、4次推薦評級、1次Outperform評級、1次審慎增持評級。


【07:53 紅旗連鎖(002697):管理輸出蘭州國資利民拓展省外 成立海南子公司發力進口產品】

  6月12日給予紅旗連鎖(002697)買入評級。

  風險提示:投資不及預期,宏觀經濟下行,行業競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、21次增持評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。



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